最近山寨幣轧空機會頻現，筆者通過 AI 構建監控系統成功捕捉到 $VOXEL 行情。本文將解密轧空策略邏輯，並分享如何通過 Prompt 創建自動化監控機器人
當前加密貨幣市場受宏觀政策影響呈現避險態勢，風險資產流動性緊縮。持有大量山寨幣的莊家面臨流動性困境：現貨市場難以出貨，資金如何回籠？永續合約市場成為關鍵突破口！這正是我們與莊共舞的絕佳時機。
一、轧空策略運作機制#
莊家如何通過永續合約市場實現退出？完整邏輯推演如下：
1. 莊家困局#
持有巨額現貨籌碼，但直接拋售將引發價格崩盤。
2. 永續合約破局#
利用空頭止損 / 清算時的強制買入行為，為莊家創造流動性出口。
3. 誘空策略#
拉升現貨價格影響標記價格，誘導散戶建立永續合約空頭倉位。
4. 費率套利#
空頭積累導致合約價格貼水，負資金費率成為莊家額外收益來源。
5. 終極收割#
將價格推至關鍵阻力位或清算密集區，迫使空頭平倉買入，莊家趁機完成派發甚至反手做空。
策略本質是利用空頭被動接盤創造流動性窗口。
策略本質是利用空頭被動接盤創造流動性窗口。
二、關鍵監測指標體系#
完整轧空流程呈現以下數據特徵：
極端負費率（控盤信號）-> OI 異常增長（建倉信號）-> 突破阻力位（啟動信號）-> 多空比下降（收割信號）-> 指標回歸（結束信號）
精準捕捉行情需重點監控以下指標：
1. 極端負費率（Funding Rate）#
當費率 <-0.1% 時，表明莊家高度控盤且空頭過度擁擠，預示潛在轧空機會。
2. 持倉量異動（OI）#
OI 短期激增（3 周期均值 / 10 周期均值 > 2），反映莊家大規模建倉吸收空頭籌碼。
3. 關鍵位突破#
價格突破阻力位將觸發空頭強制平倉，形成正反饋循環。
4. 指標均值回歸#
多空比回升、OI 回落、費率正常化，標誌轧空行情進入尾聲。
資金費率與持倉量的異常共振是早期預警的核心指標！
三、AI 監控機器人構建指南#
告別人工盯盤，通過 Python+AI 打造自動化監控系統，實現 Telegram 實時預警。具體實現路徑：
1. 數據採集模塊#
從 Binance API 獲取永續合約關鍵數據：
- 標記價格（mark_price）
- 指數價格（index_price）
- 基差及百分比（basis/basis_percent）
- 資金費率（last_funding_rate）
- 持倉量（oi）
- 多空賬戶比（long_short_account_ratio）
- 大戶多空比（top_trader_account_ls_ratio）
- 大戶持倉比（top_trader_position_ls_ratio）
- 主動買賣比（taker_buy_sell_ratio）
（API 文檔：https://developers.binance.com/docs/derivatives）
2. 數據存儲模塊#
- 設置 5 分鐘定時採集
- 按交易對存儲至 data/{symbol}.csv
3. 預警觸發模塊#
自定義警報條件：
當資金費率絕對值 > 0.1% 且 OI 短期增幅 > 100% 時，觸發 Telegram 推送。
通過上述 Prompt 即可構建轧空監控系統，建議配合技術分析設置止盈止損。市場機會持續湧現，立即部署你的數字哨兵吧！
原創 @AI 索羅斯科特
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